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1. 使用场景

前期系统只是通过上传的物流价格表进行试算,后面真实缴费是由服务商提供的账单为准,对账后,可以对比两者的差异,若差异比较大,

则可以与服务商沟通是否存在不合理的收费情况,并检查自己的产品资料维护的重量或打包是否存在问题。

2. 框架逻辑简图

3. 维护入口

步骤一:进入仓配系统-》费用管理-》服务商账单,在服务商账单页面,点击按钮,进行服务商账单新增操作。

步骤二:选择对应的服务商名称,并下载标准模板,导入进行对账。


步骤三:对账单明细确认,点击明细,查看对账情况。

步骤四:处理异常单据。

方式一:接受差异(使用服务商费用),处理后,该票订单的运费金额则自动更新为服务商提供的费用金额。

方式二:与服务商沟通中,处理后,该票订单的状态显示成处理中。

说明:

1、如果服务商提供的账单金额与系统试算结果的金额一致,那么会显示成对账通过,直接审核该票对账单即可;

2、如果服务商提供的账单金额与系统试算结果不一致,则会显示成【差异】需要进行差异处理

步骤五:账单费用明细中订单费用金额的确认及审核,异常处理之后,对账单进行确认与审核,勾选对应的单号,点击按钮,填写备注,进行确认。

步骤六:服务商账单在核对结束并且审核通过之后,线下付款之后,也可在系统对此账单进行申请付款及付款的操作,以便跟线下核账。

审核结束之后的服务商账单,选择申请付款,确认之后系统会在仓配系统-》费用管理-》出纳付款,产生一笔出纳付款。

4.名称解释

4.1、服务商代码:填写物流管理》服务商管理的服务商代码。

4.2、公司名称/公司简码/结算类型/当前余额:填写服务商代码之后回车,系统会自动带出相应数据。

4.3、未出账金额:系统未进行对账的运费总金额。

4.4、服务商账单号:可填与服务商相应的账单号也可自定义。

4.5、业务时间:要核对的账单的订单的发货时间的时间段。

4.6、总金额/币种/汇率/备注:根据实际的填写。

4.7、状态:①作废:作废此账单信息。②草稿:账单生成时的状态。③确认:把草稿状态的账单勾选批量确认。④审核:把确认状态的状态勾选批量审核。完结:财务那边已经进行付款完成,核销完成。

4.名称解释

4.1、服务商账单可以自动生成吗?

答:不能,服务商账单只能导入。不与我们添加服务商的结算类型相关。

4.1、如何查看服务商未出账订单?

答:进入仓配系统-》费用管理-》服务商账单,可通过筛选条件,仓库+运输方式+时间段筛选未对账的订单,导出订单,后续做操作服务商账单进行对账。

说明:订单称重签出之后,会按照订单的重量,调用维护此订单使用的运输方式对应的物流价格表,跑服务计算出理论订单运费并流转至【服务商未出账账单】,当服务商新增订单账单信息,此处订单信息会消失一条。

(如果服务商账单出运费暂时未显示,因为计算中,需稍等几分钟即可显示)


 

 

 

 

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