1. 使用场景

2. 框架逻辑简图

3. 维护入口

3.1、付款

3.2、收款

1. 使用场景

付款：采购过程的采购相关费用，需要财务那边进行审批并进行出纳付款。（注：服务商账单对账完成之后，也可以申请付款流转至出纳付款。）

收款：采购单已经付款给供应商，这时候我们因为采购异常或QC异常等原因，终止采购客户退款给我们，系统中会生成通知到财务人员那边，财务人员进行确认收款。

2. 框架逻辑简图

步骤一：系统可以根据供应商的结算方式自动生成付款通知，或者通过用户手工申请方式生成付款通知。

1、付款通知分为两部分：一是采购成本，二是运费（注：可配置采购成本与运费是否生成一条付款通知）。

2、自动生成付款通知：

货到付款、账期：当入库单上架完成之后，系统自动生成付款通知。

款到发货：采购单审核通过之后，系统会按照供应商上所设置的预付比例生成。剩余比例的金额将会在入库单上架完成后，系统自动生成剩余金额的付款通知。

手工申请付款通知：在入库单上通过采购单更多操作的申请付款功能，进行手工申请。

3、系统提供了4个不同的申请模式，以便于用户按实际情况向财务申请付款：

①　 全部：按照采购单的SKU成本和运费来生成付款申请单

②　 收货情况：按照仓库实际的入库数量，先生成到货数量的付款申请

③　 QC情况：按照QC的实际情况，先生成合格品的付款申请

④　 预付：根据预付比例来生成付款申请

步骤二：进入仓配系统-》费用管理-》付款通知，审核付款通知。

1、单个审批：在付款通知单列表右侧，【更多操作】的下拉选项选择审批操作。

2、审批退回：在付款通知单列表右侧，【更多操作】的下拉选项选择审批退回，执行此操作，采购单将会退回到待确认的状态。

步骤三：进入仓配系统-》费用管理-》出纳付款，确认付款通知。

步骤四：进入仓配系统-》费用管理-》出纳付款，点击搜索，可按过滤项过滤出财务审核过来的付款通知，勾选付款通知，点击，确认付款时间，选择我方付款账户信息，批量付款。

（批量付款，如果是有两个或多个一起付款，需要是同一个供应商，才能一起付款，不同供应商是不能进行批量付款的。）

说明：出纳付款后可将线下付款的水单进行上传到系统，上传成功后，可以在采购单界面，点击已付款状态图片查看上传的水单

步骤一：进入仓配管理系统-》费用管理-》收款通知，线下款项已经收到，在系统操作进行收款，点击详情，确认到账即可。

步骤二：收款完成后，可以将收款的水单进行上传到系统。